Negociação de estratégia de opções

Top 4 estratégias de opções para iniciantes.

As opções são excelentes ferramentas para negociação de posição e gerenciamento de risco, mas encontrar a estratégia certa é a chave para usar essas ferramentas em seu benefício. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam.

Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da sua opinião de mercado e qual é o seu objetivo.

Em uma call coberta (também chamada de buy-write), você mantém uma posição comprada em um ativo subjacente e vende uma chamada contra aquele ativo subjacente. Sua opinião de mercado seria neutra a alta sobre o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo e, se diminuir, tem um efeito positivo.

Localizador de estratégia de opção

Um grande número de estratégias de negociação de opções está disponível para o negociador de opções. Use o recurso de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.

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Estratégias de Opções.

Opções Básicas.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Estratégias de opções semanais tem colocado 19 comércios este ano e contando.

Mostrando o histórico comercial completo de cada um.

Deixe nosso Algoritmo de Opções fazer o levantamento pesado.

Nossa prioridade número 1 é você, o investidor. Acreditamos em nosso produto e nos atemos aos mais altos padrões. Nós realmente nos preocupamos com sua conta tanto quanto você, e é por isso que fazemos o melhor possível para oferecer um sistema de negociação de opções high-end. Nossa estratégia de opções semanais passou por um rigoroso processo de testes, que inclui a negociação ao vivo em nossas próprias contas. Visite nossa lista de empresas para ver detalhes sobre todas as transações realizadas desde janeiro de 2016.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Ver detalhes em cada comércio desde o início.

Transparência total em todos os negócios desde o início. As declarações estão disponíveis mediante solicitação para fins de verificação. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Negociação de futuros e amp; opções envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Desde indo ao vivo: Rentabilidade.

O que se segue representa os retornos observados usando nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começamos a negociar ao vivo. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.

Desempenho acumulado no ano de 2016

Lucro Mensal Médio.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Desde indo ao vivo: distribuição de negócios.

Desde a ativação, os gráficos a seguir mostram nossa distribuição de estratégias de opções semanais de Lucro total, Lucro parcial ou perda.

Lucro Parcial.

Lucro Completo.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Desde que vai ao vivo: por ganhos / perdas de comércio.

Os dados a seguir resumem o registro de ganhos / perdas do sistema de negociação de opções semanais.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Junte-se a outras pessoas usando nosso sistema de opções semanais.

Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.

Desde indo ao vivo: repartição mensal de resultados.

A seguir, um resumo de todas as transações feitas desde que fomos ao ar. Todos os meses, apenas US $ 10.000 são usados ​​para negociação. Isso significa que qualquer ganho acima de US $ 10.000,00 pode ser removido da conta ou os ganhos podem ser reinvestidos em incrementos de US $ 10.000,00.

Resultados de fevereiro de 2016.

A volatilidade observada no início do mês nos permitiu coletar uma alta quantidade de prêmios com cada opção vendida, particularmente durante as primeiras semanas de fevereiro, quando o volume ainda era alto.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Resultados de março de 2016.

O S & amp; P 500 teve um março incrível, reunindo mais de 6%. Nosso sistema de negociação de opções conseguiu fazer muito bem, apesar da queda na volatilidade e, portanto, dos prêmios cobrados. Nós superamos o índice mais amplo em pouco mais de 1%.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Resultados de abril de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de abril gerou um ganho de cerca de 3,00%.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Resultados de maio de 2016.

Um sólido desempenho durante o mês de maio gerou um ganho de cerca de 4,60%.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Resultados de junho de 2016.

Junho ainda não acabou, mas parece que teremos nosso primeiro mês perdido desde o início. A partir de 27/06/16, o sistema de opções semanais caiu um pouco. Nós sobrevivemos ao voto do Brexit, então isso é um pouco de esperança.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Desde indo ao vivo: máximo empatar.

O que se segue representa o Comércio Máximo de Fecho até ao Fecho do Comércio, visto através da nossa Estratégia de Opções Semanais desde que começámos a negociar em direto. Assume uma conta de US $ 10.000 negociando um contrato de opções por negociação. Inclui comissão de $ 30 por tráfico de ida e volta. Não inclui nossa taxa de licença única.

Maximum Draw Down: Como esses dados devem ser usados?

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

Configuração da conta & amp; Requerimentos mínimos.

Segue-se um resumo dos tipos de conta suportados, opções de negociação automatizadas & amp; conta mínimos.

Configuração Fácil de Conta.

Opções Principais da Estratégia de Opções Semanais.

Negociação de Opções Automatizada.

Algoritmo de Geração de Renda.

Comercializado pelo desenvolvedor.

Traded Live desde janeiro de 2016.

Trades During Bull & amp; Mercados de Urso.

Utiliza Spreads de Resposta de Baixa.

Utiliza spreads de alta.

Histórico completo de comércio publicado.

Nenhum requisito de negociação do dia do padrão.

Trades de crédito comercial para limitar perdas.

Back-Tested 15 anos.

Algoritmo direcional de alta probabilidade.

Limita as emoções da negociação.

Sistema de negociação técnica de 100%.

Sem Negociações Discricionárias.

Monitore negociações com o Smart Phone App (Apple e Android)

Absolutamente nenhuma experiência de negociação necessária.

Declarações disponíveis mediante solicitação.

Trades S & amp; P 500 Emini Opções.

Negocia as opções de futuros mais líquidos.

Muito alta por taxa de ganho comercial.

Superou o S & amp; P 500 desde Going Live.

Vários corretores para escolher.

Produto De Algoritmos De Quant.

Mínimo de $ 10.000 Obrigatório.

Comece a negociar opções no piloto automático.

As cinco etapas a seguir geralmente podem ser concluídas em um a dois dias úteis. Tudo começa preenchendo o nosso formulário de contato.

Etapa 1: entre em contato.

Entre em contato conosco através do formulário de contato ou envie-nos um e-mail. Teremos o maior prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

Passo 2: Auto-Execução ou Alertas de Texto?

Você pode configurar uma conta com um de nossos corretores de execução automática ou receber todos os alertas de negociação por meio de mensagens de texto. Decida qual opção é melhor para você. Alertas de texto serão enviados toda vez que entrarmos em uma nova negociação. Você saberá exatamente qual opção vendemos e poderá fazer a negociação em sua própria conta. Isso requer uma conta ativada para futuros que permita a negociação com opção de spread.

Etapa 3: inscreva-se.

Assine nosso serviço e comece a receber novos alertas de texto comercial imediatamente. Se você decidir que um corretor execute automaticamente os negócios, enviaremos um e-mail de embarque e eles entrarão em contato para que você inicie a configuração da conta.

Etapa 4: A negociação começa.

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Se você está cansado de deixar suas emoções ficarem no caminho de sua negociação, considere nosso sistema de negociação totalmente automatizado.

Aviso Legal.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é apropriada para todos. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Estratégia de Opção.

Aprenda estratégias de opções.

Estratégia de Opção.

Se você não tiver feito as opções antes, não se preocupe, é mais fácil do que você imagina. Eu tenho negociado opções há mais de 25 anos, e tenho ajudado milhares de pessoas a aprender quais opções são, como negociar opções e aprender estratégias básicas de opções.

A primeira coisa que você deve entender é que o preço de uma ação pode se mover em três direções:

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de chamada & # 8220; & # 8221; dá-lhe o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma determinada data; e uma opção de venda & # 8221; dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode se lembrar da diferença facilmente pensando em uma opção de chamada & # 8220; & # 8221; permite chamar o estoque de alguém, e uma opção de venda & # 8221; permite que você coloque o estoque ou venda para alguém.

Neste exemplo, a opção de compra da Microsoft 25 custa US $ 1,00, portanto, a perda máxima é de US $ 1. Se a Microsoft fechar acima do preço de exercício de US $ 25, a negociação começará a se mover a nosso favor. Se a Microsoft fechar acima do ponto de equilíbrio de US $ 26 (que é a soma do custo da opção mais o preço de exercício), o negócio é lucrativo.

A terceira coisa a lembrar é alguns termos-chave. O preço de exercício & # 8220; & # 8221; é o preço pelo qual você tem o direito de comprar (se estamos falando de opções de compra) ou o direito de vender (se estamos falando de opções de venda). O mês de expiração do & # 8220; & # 8221; é o mês em que a opção expirará (a data exata é geralmente a terceira sexta-feira de cada mês).

1. Você pode comprar o estoque.

2. Você pode comprar uma opção de compra no estoque.

3. Você pode vender um put.

1. Você pode encurtar o estoque.

2. Você pode comprar uma opção de venda no estoque e.

3. Você pode vender uma chamada.

Cenário 1:

Compre 100 ações de ações e 1 contrato de cada uma das chamadas de US $ 80, US $ 85 e US $ 90 e a IBM fecha a US $ 87.

Agora, vamos analisar um exemplo específico para que isso comece a fazer sentido. Digamos que fizemos nossa análise na IBM e acreditamos que a IBM passará de US $ 84 para US $ 87 nos próximos dias. Como acho que a IBM vai subir, quero comprar uma ligação e, como os preços de exercício das opções geralmente são múltiplos, eu poderia comprar a ligação de US $ 80, a de US $ 85 ou a de US $ 90. Observe na Tabela 1 abaixo que a chamada do IBM April 85 Call tem o maior retorno percentual.

Cenário 2:

Investir quantidades iguais de dinheiro em cada ação e opção e a IBM fecha a US $ 87.

Agora, aqui está a parte arriscada das opções de negociação. Na Tabela 1 e na Tabela 2, mostramos os resultados supondo que a IBM subiu de US $ 84 para US $ 87 por ação até a data de expiração. É claro, as ações não se movem sempre do jeito que pensamos, então a Tabela 3 mostra o que acontece se o preço das ações cair um pouco para US $ 83 por ação. Note que para a $ 85 Call nós perdemos todo o nosso dinheiro, mas para a $ 80 Call, perdemos apenas $ 2.100 e, claro, para a ação, perdemos apenas $ 100.

Cenário 3:

IBM fecha a 83,00 $

Conclusão.

Se você tiver certeza de que uma ação subirá alguns pontos antes da data de vencimento da próxima opção, será a mais lucrativa (e mais arriscada) comprar uma opção de compra com um preço de exercício ligeiramente superior ao preço atual da ação. Se você quiser ser um pouco mais conservador, também pode comprar a opção de compra com um preço de exercício abaixo do preço atual da ação. Quando em dúvida sobre qual opção comprar, sempre olhe para o volume que está acontecendo no mercado real e vá para onde o volume está (eu chamo isso de seguir o "smart money & # 8221;).

Estratégias de negociação de opções - O que é a negociação de opções?

SOBRE DR. SINGH - NOSSO FUNDADOR.

Dr. Singh é um receptor raro de um Ph. D. de uma universidade da Califórnia com base em sua pesquisa em Stock Options Trading Strategies. Ele é o seu melhor guia enquanto escrevia o livro mais vendido, & # 8220; Stock Options & # 8211; Trabalho 1/2 hora por dia & # 8221 ;. Ele trocou opções por cerca de 35 anos e, às vezes, chegou a US $ 100 milhões em um mês em sua conta pessoal. Sua vida é cheia de realizações. Anedotas honrando-o conter frases como "Super gênio .. Absolutamente surpreendido. Esforçar-se mutável .. Grande ativo .. Contribuição real e, & # 8230;. & # 8221; Começando com US $ 8 da Índia para os EUA, o Dr. Singh fez dezenas de milhões de dólares em diferentes empresas. Ele é autor de 16 livros motivacionais. Ele está no processo de escrever seu 17º livro “100 NOVOS MILIONÁRIOS - 100 histórias de sucesso de traders de opções”. Se você for bem sucedido em ganhar mais de US $ 1 milhão seguindo suas escolhas, sua história se tornará parte de seu próximo livro. Ele tem paixão em criar milionários. Ele é autor de seu livro best-seller, "WE CREATE MILLIONAIRES & # 8221 ;.

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Registro de oito anos arquivado no Escritório de Patentes dos EUA.

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Dr. Harismran Singh foi destaque nas mídias abaixo. Eles não são afiliados nem endossam nenhuma das atividades de sua organização.

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Declaração de Exigência Obrigatória do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. Futuros e opções de negociação têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CFTC REGRA 4.41 - OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ, OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FACTO QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.

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Estratégias de Negociação de Opções.

Como negociar opções.

Por Beth Gaston Moon, Colaborador do InvestorPlace.

Estratégias de Negociação de Opções: Opções de compra de chamadas.

Comprar uma opção de compra & mdash; ou fazer uma chamada longa & rdquo; trade & mdash; é uma estratégia simples e direta para aproveitar um movimento ou tendência de alta. É também provavelmente a mais básica e mais popular de todas as estratégias de opções. Depois de adquirir uma opção de compra (também chamada de & ldquo; estabelecendo uma posição longa & rdquo;), você pode:

&touro; Exercer o seu direito de comprar a ação ao preço de exercício ou antes da expiração.

Uma opção de compra dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar a ação (ou "desligá-la" de seu proprietário) ao preço de exercício da opção por um determinado período de tempo (até que suas opções expirem e sejam não muito valido).

Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente irá apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prêmio que você pagou pela opção. O objetivo é poder dar a volta e vender a ligação a um preço mais alto do que você paga por ela.

O valor máximo que você pode perder com uma longa chamada é o custo inicial do negócio (o prêmio pago), mais as comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, como as opções são um ativo em desperdício, o tempo funcionará contra você. Portanto, certifique-se de ter tempo suficiente para estar certo.

Estratégias de negociação de opções: compra de opções de venda.

Os investidores ocasionalmente querem obter lucros do lado negativo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Essa estratégia permite que você capture os lucros de um movimento para baixo da mesma forma que captura dinheiro em chamadas de um movimento para cima. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges de ações que já possuem se esperam uma queda de curto prazo nas ações.

Quando você compra uma opção de venda, ela lhe dá o direito (mas não a obrigação) de vender (ou "colocar" a outra pessoa) uma ação pelo preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e não mais valido).

Para muitos traders, a compra de puts em ações que eles acreditam estar indo para baixo pode acarretar menos risco do que a redução de ações e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que deverão cair estão muito reduzidas. Devido a isso, é difícil pedir emprestado as ações (especialmente em uma base short-them).

Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e não exige que você peça nada emprestado. Se a ação se mover contra você e subir, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar uma put. Se você estiver com falta do estoque, sua perda é potencialmente ilimitada, pois o estoque sobe. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até a marca zero se o estoque subjacente perder terreno.

Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas.

As chamadas cobertas são geralmente uma das primeiras estratégias de opção que um investidor tentará quando começar a usar as opções. Normalmente, o investidor já terá ações da ação subjacente e venderá uma chamada fora do dinheiro para cobrar prêmio. O investidor cobra um prêmio pela venda da chamada e é protegido (ou "coberto") caso a opção seja cancelada porque as ações estão disponíveis para serem entregues, se necessário, sem um desembolso de caixa adicional.

Uma das principais razões pelas quais os investidores empregam essa estratégia é gerar renda adicional na posição com a esperança de que a opção expire sem valor (ou seja, não se torne in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém o crédito coletado e as ações do subjacente. Outra razão é "bloquear" & rdquo; alguns ganhos existentes.

O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprada e o preço de exercício da chamada mais qualquer crédito coletado pela venda da chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é que a ação termine logo no strike da chamada vendida. A perda máxima, se a ação sofrer um mergulho todo até zero, é o preço de compra da greve menos o prêmio da chamada coletada. É claro que, se um investidor visse suas ações indo em direção a zero, ele provavelmente optaria por fechar a posição muito antes dessa época.

Estratégias de Negociação de Opções: Colchões Seguros em Dinheiro.

Uma estratégia de venda garantida por dinheiro consiste em uma opção de venda vendida, geralmente aquela que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual da ação). O & ldquo; dinheiro garantido & rdquo; parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, já que dinheiro suficiente é mantido à mão para comprar as ações em caso de cessão.

Os investidores muitas vezes vendem puts e os garantem em dinheiro quando têm uma perspectiva moderadamente otimista sobre uma ação. Em vez de comprar as ações imediatamente, elas vendem a quantia e cobram um pequeno prêmio enquanto "esperar". para esse estoque recusar um ponto de entrada mais palatável.

Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio cobrado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (e é por isso que muitos corretores fazem com que você ganhe dinheiro com o objetivo de comprar a ação, se ela for "enviada" para você). O ponto de equilíbrio para uma estratégia de venda curta é o preço de exercício do put vendido menos o prêmio pago.

Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Crédito.

Os spreads de opções são outra maneira relativamente simples para os operadores de opções começarem a explorar essa nova família de derivativos. Os spreads de crédito e débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criam uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (bear call spreads e bull put spreads) e spreads de débito (bull call spreads e bear put spreads). Como os nomes deles indicam, os spreads de crédito são abertos quando o trader vende um spread e recebe um crédito; os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo.

Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas / vendidas estão no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento.

Bear Call Spreads.

Um spread de chamada de bear consiste em uma chamada vendida e uma chamada adicional do dinheiro que é comprada. Como a chamada vendida é mais cara do que a comprada, o comerciante recolhe um prêmio inicial quando a transação é executada e espera manter algum (se não todo) desse crédito quando as opções expirarem. Um spread de call de bear também pode ser chamado de spread de call curto ou spread de crédito de call vertical.

O perfil de risco / recompensa da estratégia pode variar dependendo da "rentabilidade". das opções selecionadas (se já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou in-the-money, exigindo um movimento mais acentuado downside no subjacente). As opções out-of-the-money serão naturalmente mais baratas e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, já que as opções fora do dinheiro têm maior probabilidade de expirar sem valor.

A perda máxima, se a ação subjacente estiver sendo negociada acima da longa greve de chamada, é a diferença nos preços de exercício menos o prêmio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada de US $ 32,50 e compra uma chamada de US $ 35, cobrando um crédito de US $ 0,90, a perda máxima em uma movimentação acima de US $ 35 é de US $ 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se a ação estiver sendo negociada abaixo da greve de chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve do put comprado mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, $ 35,90).

Touro Colocar Spreads.

Trata-se de uma estratégia moderadamente otimista para neutra, pela qual o vendedor recebe um prêmio, um crédito, ao abrir o negócio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é dentro, fora ou fora do dinheiro, um vendedor colocado em alta quer que o estoque mantenha seu nível atual (ou avance modestamente). Como um crédito é coletado no momento do início do trade, o cenário ideal é que ambos os puts expirem sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve estar sendo negociado acima do preço de exercício mais alto na expiração.

Ao contrário de uma jogada de alta mais agressiva (como uma longa chamada), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que aconteça com o estoque subjacente. A perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. O ponto de equilíbrio é o maior preço de exercício menos esse crédito.

Embora os comerciantes não coletem retornos de 300% por meio de spreads de crédito, eles podem ser uma forma de os colecionadores acumularem regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são altos e as opções podem ser vendidas por um prêmio razoável.

Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Débito.

Spreads de chamada de touro.

O spread de call bull é uma estratégia moderadamente otimista para os investidores que projetam upside modesto (ou pelo menos não downside) no estoque subjacente, ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas longas (compradas) mais próximas do dinheiro e chamadas curtas (vendidas) mais longe do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread.

A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra longa e direta, já que a venda de chamadas de maior grado ajuda a compensar tanto o custo quanto o risco da compra da chamada de menor greve.

O risco máximo de um spread de chamada de touro é simplesmente o débito pago no momento da negociação (mais as comissões). A perda máxima é suportada se as ações estiverem sendo negociadas abaixo do longo prazo da chamada, e nesse ponto, ambas as opções expirarão sem valor. O lucro potencial máximo para um spread de chamada de compra é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é o longo prazo mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro.

Urso Coloque Spreads.

Os investidores empregam essa estratégia de opções, comprando um put e simultaneamente vendendo outro put de baixa, pagando um débito pela transação. Um investidor pode usar essa estratégia se espera uma queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de um longo prazo.

Perda máxima & mdash; sofreu se a ação subjacente estiver sendo negociada acima da greve longa na expiração & mdash; está limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício vendidos e comprados menos esse prêmio (e é alcançado se o subjacente estiver sendo negociado para o sul da venda curta). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago.

Ok, agora você aprendeu o básico e pode estar ansioso para tentar sua sorte na negociação de opções virtuais. É hora de selecionar um corretor se você já não tiver um.

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / options-trading-strategies /.

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